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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0183 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0274 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0119 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0203 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0174 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0129 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0120 |
-0.83 |