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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
489.70 |
4.80 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
3.84% |
0.74% |
19.24% |
29.53% |
3.03% |
20.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
206/1183 |
273/1183 |
754/1183 |
198/1183 |
172/1183 |
248/1183 |
208/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0183 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0274 |
1.88% |
| 2025-12-31 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0035 |
-0.24% |
