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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2882 |
1.4976 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.2925 |
1.5019 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.2913 |
1.5007 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.2882 |
1.4976 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.2869 |
1.4963 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2888 |
1.4982 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2895 |
1.4989 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.2850 |
1.4944 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.2809 |
1.4903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2810 |
1.4904 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2798 |
1.4892 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2816 |
1.4910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2815 |
1.4909 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2811 |
1.4905 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2807 |
1.4901 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2800 |
1.4894 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2813 |
1.4907 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2798 |
1.4892 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2755 |
1.4849 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.2708 |
1.4802 |
-0.0045 |
-0.30 |