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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3332 |
1.5577 |
0.0111 |
0.70 |
| 2026-04-07 |
1.3239 |
1.5484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.3239 |
1.5484 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.3252 |
1.5497 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.3265 |
1.5510 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.3228 |
1.5473 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.3234 |
1.5479 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3241 |
1.5486 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3246 |
1.5491 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.3268 |
1.5513 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3216 |
1.5461 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.3119 |
1.5364 |
-0.0136 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.3233 |
1.5478 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.3248 |
1.5493 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.3310 |
1.5555 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.3302 |
1.5547 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.3327 |
1.5572 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3350 |
1.5595 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.3367 |
1.5612 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3363 |
1.5608 |
0.0041 |
0.26 |