华泰保兴尊利债券A 报告期末总份额 42.90 亿份，比上期增加 -12.83% , 期末净资产 56.75 亿元，比上期增加 -11.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.01 | 17.32 | 42.90 | -12.83 | 56.75 |
| 2025-12-31 | 18.37 | 7.77 | 49.22 | 27.43 | 64.42 |
| 2025-09-30 | 21.35 | 30.54 | 38.62 | -19.22 | 49.94 |
| 2025-06-30 | 13.34 | 6.67 | 47.81 | 16.19 | 62.17 |
| 2025-03-31 | 9.85 | 9.56 | 41.15 | 0.70 | 50.60 |
| 2024-12-31 | 13.42 | 7.95 | 40.86 | 15.45 | 50.07 |
| 2024-09-30 | 25.77 | 8.04 | 35.39 | 100.38 | 45.32 |
| 2024-06-30 | 10.93 | 3.97 | 17.66 | 65.01 | 23.20 |