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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3165 |
1.5410 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3166 |
1.5411 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.3210 |
1.5455 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.3198 |
1.5443 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.3166 |
1.5411 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.3153 |
1.5398 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3171 |
1.5416 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.3178 |
1.5423 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.3132 |
1.5377 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.3090 |
1.5335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3091 |
1.5336 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3079 |
1.5324 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3096 |
1.5341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3095 |
1.5340 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3091 |
1.5336 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3087 |
1.5332 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3080 |
1.5325 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.3092 |
1.5337 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3076 |
1.5321 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3033 |
1.5278 |
0.0057 |
0.37 |