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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4424 |
1.5424 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.4383 |
1.5383 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.4329 |
1.5329 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.4431 |
1.5431 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.4491 |
1.5491 |
0.0274 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.4238 |
1.5238 |
0.0317 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.3945 |
1.4945 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.3969 |
1.4969 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3955 |
1.4955 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4002 |
1.5002 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.3949 |
1.4949 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.3911 |
1.4911 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3921 |
1.4921 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3890 |
1.4890 |
0.0072 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.3823 |
1.4823 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.3778 |
1.4778 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3750 |
1.4750 |
0.0175 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.4588 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.3727 |
1.4727 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3749 |
1.4749 |
0.0080 |
0.54 |