加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1642元
- 基金经理：
- 赵岩
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.06亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0340 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0339 |
1.1981 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0336 |
1.1978 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0332 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0332 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0332 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0331 |
1.1973 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0328 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0326 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0324 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0323 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0322 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0322 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0322 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0321 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0319 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0318 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0318 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0317 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0315 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00 |