太平恒利纯债 净资产规模 24.63 亿元，比上期增加 -1.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.09 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 27.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 24.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 96.54 | 0.87 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 25.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.81 | 94.01 | 0.08 | 0.31 | 1.50 | 5.68 | 26.38 | 26.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 98.75 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.96 | 26.20 | 26.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.85 | 99.80 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 26.14 | 26.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 98.15 | 0.08 | 0.31 | 0.40 | 1.54 | 26.03 | 26.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.11 | 99.81 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 25.89 | 26.16 |