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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1642元
- 基金经理：
- 赵岩
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.06亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0375 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.0377 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.0376 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0377 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0376 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0374 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0373 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0371 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.0369 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.0368 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.0367 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0367 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0367 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0366 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.0364 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0362 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0362 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0362 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0360 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0358 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02 |