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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 孙晨进
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1745 |
1.4545 |
-0.0219 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.1922 |
1.4722 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.1980 |
1.4780 |
-0.0296 |
-1.96 |
| 2026-02-10 |
1.2219 |
1.5019 |
-0.0407 |
-2.61 |
| 2026-02-09 |
1.2547 |
1.5347 |
0.0512 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
1.2134 |
1.4934 |
-0.0186 |
-1.22 |
| 2026-02-05 |
1.2284 |
1.5084 |
-0.0365 |
-2.34 |
| 2026-02-04 |
1.2578 |
1.5378 |
-0.0434 |
-2.71 |
| 2026-02-03 |
1.2928 |
1.5728 |
0.0911 |
6.03 |
| 2026-02-02 |
1.2193 |
1.4993 |
-0.0131 |
-0.86 |
| 2026-01-30 |
1.2299 |
1.5099 |
-0.0299 |
-1.92 |
| 2026-01-29 |
1.2540 |
1.5340 |
-0.0187 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
1.2691 |
1.5491 |
-0.0303 |
-1.89 |
| 2026-01-27 |
1.2935 |
1.5735 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
1.2835 |
1.5635 |
-0.0310 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.3085 |
1.5885 |
0.1337 |
8.98 |
| 2026-01-22 |
1.2007 |
1.4807 |
0.0654 |
4.59 |
| 2026-01-21 |
1.1480 |
1.4280 |
-0.0254 |
-1.75 |
| 2026-01-20 |
1.1685 |
1.4485 |
-0.0712 |
-4.68 |
| 2026-01-19 |
1.2259 |
1.5059 |
0.0149 |
0.99 |