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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2526 |
1.5326 |
0.0165 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.2393 |
1.5193 |
0.0141 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
1.2279 |
1.5079 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2274 |
1.5074 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2259 |
1.5059 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2270 |
1.5070 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2246 |
1.5046 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2231 |
1.5031 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2220 |
1.5020 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2208 |
1.5008 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2189 |
1.4989 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2171 |
1.4971 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2168 |
1.4968 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2109 |
1.4909 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.2167 |
1.4967 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2170 |
1.4970 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.2137 |
1.4937 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2145 |
1.4945 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.2124 |
1.4924 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.2160 |
1.4960 |
0.0007 |
0.05 |