加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23.32 |
|
1.26% |
| 2 |
紫金矿业 |
16.78 |
|
0.91% |
| 3 |
东鹏饮料 |
15.19 |
|
0.82% |
| 4 |
洛阳钼业 |
14.91 |
|
0.80% |
| 5 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.78% |
| 6 |
重庆银行 |
14.29 |
|
0.77% |
| 7 |
华友钴业 |
13.84 |
|
0.75% |
| 8 |
美的集团 |
13.08 |
|
0.71% |
| 9 |
先导智能 |
12.44 |
|
0.67% |
| 10 |
中远海特 |
12.14 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.94% |
6.29% |
7.37% |
9.74% |
10.88% |
4.94% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2726/10633 |
3384/10633 |
1427/10633 |
6192/10633 |
7049/10633 |
3005/10633 |
5967/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2886 |
1.5686 |
0.0257 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
1.2679 |
1.5479 |
0.0275 |
1.78% |
| 2026-01-07 |
1.2457 |
1.5257 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.2526 |
1.5326 |
0.0165 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
1.2393 |
1.5193 |
0.0141 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0600 |
| 2023-07-13 |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-19 |
0.2200 |
