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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0190 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0074 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0162 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0304 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0518 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0107 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
2.0699 |
2.0699 |
-0.0085 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
2.0927 |
2.0927 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0197 |
0.95 |
| 2026-03-11 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0266 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
2.0532 |
2.0532 |
-0.0098 |
-0.48 |
| 2026-03-09 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0019 |
-0.09 |