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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1644元
- 基金经理：
- 方昆明,陈轶平
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1157 |
1.2801 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1149 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1148 |
1.2792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1149 |
1.2793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1147 |
1.2791 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1140 |
1.2784 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1136 |
1.2780 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1133 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1130 |
1.2774 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1125 |
1.2769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1127 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1125 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1123 |
1.2767 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1115 |
1.2759 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1111 |
1.2755 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1117 |
1.2761 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1111 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1111 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1111 |
1.2755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1109 |
1.2753 |
-0.0007 |
-0.05 |