海富通弘丰定开债券 净资产规模 5.35 亿元，比上期增加 1.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 99.52 | 0.03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 7.11 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 99.67 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 6.48 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 99.48 | 0.04 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 7.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 99.62 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 6.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 99.69 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 6.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 99.80 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 99.47 | 0.04 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 8.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 99.59 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 7.00 |