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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.1644元
- 基金经理：
- 方昆明,陈轶平
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1218 |
1.2862 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-14 |
1.1213 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.1213 |
1.2857 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
1.1207 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.1203 |
1.2847 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.1199 |
1.2843 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1196 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.1194 |
1.2838 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-30 |
1.1197 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.1197 |
1.2841 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.1190 |
1.2834 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-27 |
1.1185 |
1.2829 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.1188 |
1.2832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.1190 |
1.2834 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.1192 |
1.2836 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.1189 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.1187 |
1.2831 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1184 |
1.2828 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.1180 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.1179 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00 |