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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 郑振源
- 成立日期：
- 2019-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0255 |
1.2035 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0244 |
1.2024 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0238 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0239 |
1.2019 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.0229 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-13 |
1.0231 |
1.2011 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.0213 |
1.1993 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0206 |
1.1986 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0203 |
1.1983 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.0183 |
1.1963 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0171 |
1.1951 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0167 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0166 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0166 |
1.1946 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0156 |
1.1936 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0151 |
1.1931 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0156 |
1.1936 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0161 |
1.1941 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0156 |
1.1936 |
0.0006 |
0.05 |