创金合信泰盈双季红定开债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -7.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 97.43 | 0.03 | 2.55 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 77.42 | 0.14 | 1.38 | 2.10 | 21.20 | 0.08 | 9.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 98.91 | 0.13 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 99.24 | 0.10 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 99.06 | 0.11 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 99.05 | 0.13 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 99.08 | 0.09 | 0.78 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 11.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 99.30 | 0.09 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 12.51 |