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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 郑振源
- 成立日期：
- 2019-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华泰G7 |
1056.58 |
10.00 |
9.68% |
| 2 |
24北京银行01 |
1027.73 |
10.00 |
9.42% |
| 3 |
24上海银行债01 |
1025.31 |
10.00 |
9.40% |
| 4 |
25浦发银行01 |
1013.59 |
10.00 |
9.29% |
| 5 |
24海宁城投MTN002 |
1010.92 |
10.00 |
9.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.87% |
1.18% |
1.56% |
0.87% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4243/8896 |
3561/8896 |
2527/8896 |
4168/8896 |
5435/8896 |
2733/8896 |
4657/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0255 |
1.2035 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
1.0244 |
1.2024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
1.0238 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
1.0239 |
1.2019 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0300 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0430 |
| 2024-08-29 |
2024-09-02 |
2024-09-02 |
2024-09-04 |
0.0230 |
| 2023-10-25 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0200 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-13 |
0.0120 |
