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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0952 |
1.4152 |
-0.0147 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.1066 |
1.4266 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1089 |
1.4289 |
0.0158 |
1.11 |
| 2026-02-10 |
1.0967 |
1.4167 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
1.1014 |
1.4214 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.0992 |
1.4192 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0994 |
1.4194 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.0974 |
1.4174 |
0.0125 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.0877 |
1.4077 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.0830 |
1.4030 |
-0.0289 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.1054 |
1.4254 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.1116 |
1.4316 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
1.1096 |
1.4296 |
0.0123 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.1001 |
1.4201 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2026-01-26 |
1.1087 |
1.4287 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.1060 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
1.1122 |
1.4322 |
0.0121 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
1.1028 |
1.4228 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
1.1074 |
1.4274 |
0.0124 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
1.0978 |
1.4178 |
0.0154 |
1.10 |