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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
龙源电力 |
36147.42 |
|
6.01% |
| 2 |
华润燃气 |
35762.95 |
|
5.94% |
| 3 |
新奥股份 |
33286.03 |
|
5.53% |
| 4 |
华润电力 |
31832.33 |
|
5.29% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
27660.55 |
|
4.60% |
| 6 |
中闽能源 |
26512.29 |
|
4.41% |
| 7 |
华能国际电力股份 |
25587.58 |
|
4.25% |
| 8 |
福能股份 |
24940.06 |
|
4.15% |
| 9 |
青岛港 |
24913.41 |
|
4.14% |
| 10 |
兴蓉环境 |
24143.57 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
15642.57 |
154.70 |
2.60% |
| 2 |
25国债13 |
12072.36 |
120.00 |
2.01% |
| 3 |
25国债19 |
3009.75 |
30.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.40% |
-3.11% |
2.35% |
2.35% |
11.36% |
2.35% |
33.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10488/10858 |
4923/10858 |
2695/10858 |
3175/10858 |
5615/10858 |
2804/10858 |
1921/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1100 |
1.4300 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1193 |
1.4393 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.1209 |
1.4409 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
1.1234 |
1.4434 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
1.1360 |
1.4560 |
-0.0324 |
-2.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1060 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.1190 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0950 |
