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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0859 |
1.4059 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.0887 |
1.4087 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0868 |
1.4068 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
1.0902 |
1.4102 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.0874 |
1.4074 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0885 |
1.4085 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0906 |
1.4106 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0896 |
1.4096 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0911 |
1.4111 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0908 |
1.4108 |
0.0081 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.0845 |
1.4045 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0841 |
1.4041 |
-0.0152 |
-1.08 |
| 2025-12-29 |
1.0959 |
1.4159 |
-0.0205 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
1.1118 |
1.4318 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1130 |
1.4330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1129 |
1.4329 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.1085 |
1.4285 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1082 |
1.4282 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.4320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1119 |
1.4319 |
0.0014 |
0.10 |