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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1087 |
1.4453 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1109 |
1.4475 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1098 |
1.4464 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.1113 |
1.4479 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1110 |
1.4476 |
0.0085 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1045 |
1.4411 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1042 |
1.4408 |
-0.0155 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
1.1161 |
1.4527 |
-0.0210 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.1322 |
1.4688 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1335 |
1.4701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1334 |
1.4700 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.1288 |
1.4654 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1285 |
1.4651 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
1.4690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1323 |
1.4689 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1311 |
1.4677 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2025-12-16 |
1.1371 |
1.4737 |
-0.0206 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1529 |
1.4895 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1476 |
1.4842 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.1433 |
1.4799 |
0.0024 |
0.16 |