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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-04-02 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0074 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0063 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0114 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0138 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0094 |
-0.62 |