加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.0417 |
3.0417 |
0.0125 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
3.0292 |
3.0292 |
0.0205 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
3.0087 |
3.0087 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
3.0063 |
3.0063 |
0.0084 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0495 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.9484 |
2.9484 |
0.0568 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0032 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
2.8884 |
2.8884 |
-0.0123 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
2.9007 |
2.9007 |
-0.0152 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.9159 |
2.9159 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.9139 |
2.9139 |
0.0157 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
2.8924 |
2.8924 |
0.0069 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
2.8931 |
2.8931 |
0.0085 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
2.8846 |
2.8846 |
0.0380 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
2.8466 |
2.8466 |
-0.0175 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0243 |
0.86 |
| 2025-12-12 |
2.8398 |
2.8398 |
0.0111 |
0.39 |