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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非,姚晨飞
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广发证券 |
253.10 |
|
3.08% |
| 2 |
华泰证券 |
248.40 |
|
3.02% |
| 3 |
山西汾酒 |
242.51 |
|
2.95% |
| 4 |
顺丰控股 |
241.17 |
|
2.93% |
| 5 |
泸州老窖 |
241.41 |
|
2.93% |
| 6 |
中航光电 |
238.43 |
|
2.90% |
| 7 |
招商公路 |
227.33 |
|
2.76% |
| 8 |
五粮液 |
208.95 |
|
2.54% |
| 9 |
新奥股份 |
202.10 |
|
2.46% |
| 10 |
北方华创 |
199.04 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
443.40 |
4.40 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
4.78% |
6.31% |
21.75% |
37.12% |
3.68% |
26.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2217/10633 |
4335/10633 |
1766/10633 |
4003/10633 |
3596/10633 |
3359/10633 |
2999/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0495 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
2.9484 |
2.9484 |
0.0568 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0032 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
2.8884 |
2.8884 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
2.9007 |
2.9007 |
-0.0152 |
-0.52% |
