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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王皓非
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0163 |
3.0163 |
-0.0183 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
3.0346 |
3.0346 |
-0.0276 |
-0.90 |
| 2026-02-11 |
3.0622 |
3.0622 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
3.0593 |
3.0593 |
0.0048 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0419 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
3.0126 |
3.0126 |
0.0090 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
3.0036 |
3.0036 |
-0.0124 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0512 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
2.9648 |
2.9648 |
0.0461 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
2.9187 |
2.9187 |
-0.0561 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
2.9748 |
2.9748 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
2.9813 |
2.9813 |
0.0046 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
2.9767 |
2.9767 |
-0.0261 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
3.0028 |
3.0028 |
-0.0184 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
3.0212 |
3.0212 |
-0.0284 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.0496 |
3.0496 |
0.0049 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
3.0447 |
3.0447 |
-0.0124 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
3.0571 |
3.0571 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
3.0558 |
3.0558 |
-0.0075 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
3.0633 |
3.0633 |
0.0362 |
1.20 |