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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0459 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0155 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0191 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0136 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0075 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0437 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0180 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0564 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0251 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0292 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0380 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0108 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0163 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0076 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0279 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0012 |
0.05 |