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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0126 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0108 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0156 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0067 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0299 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0649 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0166 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
2.3644 |
2.3644 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.3667 |
2.3667 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0184 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0165 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0098 |
-0.42 |