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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0099 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0234 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0163 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0076 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.2161 |
2.2161 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0174 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0162 |
0.74 |