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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0076 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.2161 |
2.2161 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0174 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0162 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0204 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.2059 |
2.2059 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0058 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0104 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.2097 |
2.2097 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0292 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0315 |
-1.39 |
| 2025-12-05 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0097 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0023 |
0.10 |