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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1722.30 |
|
7.05% |
| 2 |
格力电器 |
1698.43 |
|
6.95% |
| 3 |
海尔智家 |
1469.90 |
|
6.01% |
| 4 |
重庆农村商业银行 |
1350.90 |
|
5.53% |
| 5 |
招商银行 |
1295.95 |
|
5.30% |
| 6 |
中煤能源 |
1295.14 |
|
5.30% |
| 7 |
景津装备 |
1249.30 |
|
5.11% |
| 8 |
腾讯控股 |
1198.51 |
|
4.90% |
| 9 |
农业银行 |
1148.44 |
|
4.70% |
| 10 |
中国建筑 |
1142.27 |
|
4.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
442.79 |
4.40 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
2.19% |
2.82% |
2.83% |
15.42% |
2.15% |
30.95% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5896/10649 |
6960/10649 |
6596/10649 |
8053/10649 |
6387/10649 |
6919/10649 |
2636/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0279 |
1.24% |
| 2026-01-19 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0105 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0114 |
-0.50% |
