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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1329 |
2.1329 |
-0.0437 |
-2.01 |
| 2026-02-12 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0269 |
1.25 |
| 2026-02-09 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0109 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0214 |
1.01 |
| 2026-02-05 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0164 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0561 |
2.73 |
| 2026-02-02 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0826 |
-3.87 |
| 2026-01-30 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0524 |
-2.38 |
| 2026-01-27 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0318 |
-1.42 |
| 2026-01-26 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0145 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
2.2341 |
2.2341 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0226 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0406 |
-1.80 |
| 2026-01-19 |
2.2555 |
2.2555 |
-0.0405 |
-1.76 |