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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0744 |
3.31 |
| 2026-01-12 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0132 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0528 |
2.42 |
| 2026-01-08 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0231 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0718 |
3.45 |
| 2026-01-06 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0158 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0859 |
4.33 |
| 2025-12-31 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0240 |
-1.19 |
| 2025-12-29 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0154 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0153 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0240 |
-1.17 |
| 2025-12-19 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0317 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0305 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0327 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.0216 |
2.0216 |
-0.0310 |
-1.51 |