华泰柏瑞医疗健康A 净资产规模 2.56 亿元，比上期增加 6.13% , 股票配置占比上期增加 20.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.51 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.87 | 0.04 | 1.38 | 2.56 | 2.71 |
| 2025-06-30 | 2.09 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 16.13 | 0.00 | 0.05 | 2.41 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 1.92 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 37.95 | 0.01 | 0.25 | 3.01 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2.53 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.68 | 0.00 | 0.04 | 2.85 | 2.94 |
| 2024-09-30 | 2.97 | 85.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 14.28 | 0.02 | 0.48 | 3.31 | 3.49 |
| 2024-06-30 | 2.72 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 12.00 | 0.00 | 0.08 | 2.99 | 3.09 |
| 2024-03-31 | 3.28 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 19.15 | 0.00 | 0.06 | 3.57 | 4.05 |
| 2023-12-31 | 3.94 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 13.19 | 0.00 | 0.07 | 3.87 | 4.55 |