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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
2071.52 |
|
6.71% |
| 2 |
皓元医药 |
1978.70 |
|
6.41% |
| 3 |
药明康德 |
1650.55 |
|
5.34% |
| 4 |
泰格医药 |
1550.74 |
|
5.02% |
| 5 |
百普赛斯 |
1284.10 |
|
4.16% |
| 6 |
康龙化成 |
1230.45 |
|
3.98% |
| 7 |
康龙化成 |
1187.52 |
|
3.84% |
| 8 |
药明康德 |
1026.09 |
|
3.32% |
| 9 |
百奥赛图 |
821.68 |
|
2.66% |
| 10 |
昭衍新药 |
762.52 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.55% |
7.69% |
6.16% |
-9.10% |
12.13% |
6.16% |
-9.51% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
143/10858 |
310/10858 |
1273/10858 |
8974/10858 |
5475/10858 |
1353/10858 |
9338/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0231 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
2.1268 |
2.1268 |
0.1184 |
5.90% |
| 2026-03-31 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0361 |
1.83% |
