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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
2652.14 |
|
9.90% |
| 2 |
药明康德 |
1541.53 |
|
5.76% |
| 3 |
凯莱英 |
1356.44 |
|
5.06% |
| 4 |
康龙化成 |
1326.56 |
|
4.95% |
| 5 |
泰格医药 |
1241.20 |
|
4.63% |
| 6 |
昭衍新药 |
1236.21 |
|
4.62% |
| 7 |
药明康德 |
1138.98 |
|
4.25% |
| 8 |
皓元医药 |
1117.31 |
|
4.17% |
| 9 |
晶泰控股 |
1104.82 |
|
4.13% |
| 10 |
药明生物 |
969.02 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
-2.98% |
-14.37% |
2.49% |
17.02% |
17.02% |
-13.34% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9341/10633 |
9897/10633 |
10334/10633 |
7957/10633 |
5301/10633 |
5238/10633 |
9760/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0859 |
4.33% |
| 2025-12-31 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2025-12-29 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0154 |
-0.76% |
