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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
2652.14 |
|
9.90% |
| 2 |
药明康德 |
1541.53 |
|
5.76% |
| 3 |
凯莱英 |
1356.44 |
|
5.06% |
| 4 |
康龙化成 |
1326.56 |
|
4.95% |
| 5 |
泰格医药 |
1241.20 |
|
4.63% |
| 6 |
昭衍新药 |
1236.21 |
|
4.62% |
| 7 |
药明康德 |
1138.98 |
|
4.25% |
| 8 |
皓元医药 |
1117.31 |
|
4.17% |
| 9 |
晶泰控股 |
1104.82 |
|
4.13% |
| 10 |
药明生物 |
969.02 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.58% |
11.66% |
-2.67% |
14.83% |
39.29% |
12.58% |
-6.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
247/10633 |
835/10633 |
8882/10633 |
5314/10633 |
3416/10633 |
395/10633 |
9292/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0528 |
2.42% |
| 2026-01-08 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0231 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0718 |
3.45% |
| 2026-01-06 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0158 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0859 |
4.33% |
