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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2581元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0417 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0416 |
1.2997 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.2994 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0409 |
1.2990 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0407 |
1.2988 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0405 |
1.2986 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0401 |
1.2982 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0389 |
1.2970 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0392 |
1.2973 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.0376 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.0376 |
1.2957 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0360 |
1.2941 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0355 |
1.2936 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0351 |
1.2932 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0337 |
1.2918 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0328 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0328 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0327 |
1.2908 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0325 |
1.2906 |
0.0006 |
0.05 |