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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5306 |
2.5306 |
-0.0250 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
2.5556 |
2.5556 |
-0.0255 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0346 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0212 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
2.5677 |
2.5677 |
0.0107 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0105 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0237 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
2.5702 |
2.5702 |
0.0340 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0483 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.0880 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0251 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0490 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0220 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0392 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
2.6735 |
2.6735 |
-0.0162 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0108 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
2.7005 |
2.7005 |
0.0036 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.6969 |
2.6969 |
0.0449 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0196 |
-0.73 |