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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.4825 |
2.4825 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0101 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.4931 |
2.4931 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
2.4977 |
2.4977 |
0.0082 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0116 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
2.4779 |
2.4779 |
0.0046 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.4733 |
2.4733 |
0.0170 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.4563 |
2.4563 |
0.0092 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.4471 |
2.4471 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0229 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0278 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
2.4562 |
2.4562 |
0.0117 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0179 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.4624 |
2.4624 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.4603 |
2.4603 |
-0.0084 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
2.4646 |
2.4646 |
0.0241 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0057 |
-0.23 |