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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
611.97 |
|
0.96% |
| 2 |
路维光电 |
532.08 |
|
0.84% |
| 3 |
精工科技 |
403.22 |
|
0.63% |
| 4 |
生益科技 |
393.47 |
|
0.62% |
| 5 |
招金黄金 |
389.71 |
|
0.61% |
| 6 |
物产中大 |
384.27 |
|
0.60% |
| 7 |
天孚通信 |
381.70 |
|
0.60% |
| 8 |
聚胶股份 |
372.21 |
|
0.59% |
| 9 |
龙迅股份 |
377.89 |
|
0.59% |
| 10 |
药明康德 |
367.09 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
934.62 |
9.46 |
1.47% |
| 2 |
25国债11 |
934.62 |
9.46 |
1.47% |
| 3 |
国债2511 |
652.41 |
6.60 |
1.03% |
| 4 |
国债2511 |
652.41 |
6.60 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-4.61% |
2.17% |
1.89% |
24.61% |
2.17% |
33.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6915/10858 |
6285/10858 |
2796/10858 |
3492/10858 |
3357/10858 |
2906/10858 |
1914/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5306 |
2.5306 |
-0.0250 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
2.5556 |
2.5556 |
-0.0255 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0346 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0212 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
2.5677 |
2.5677 |
0.0107 |
0.42% |
