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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3671 |
2.3671 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0175 |
0.74 |
| 2026-04-01 |
2.3491 |
2.3491 |
0.0418 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0518 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
2.3591 |
2.3591 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0448 |
1.94 |
| 2026-03-26 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0237 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0153 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0579 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
2.2583 |
2.2583 |
-0.0270 |
-1.18 |
| 2026-03-20 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0135 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0770 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0174 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
2.3584 |
2.3584 |
-0.0582 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0194 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0340 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
2.4655 |
2.4655 |
0.0177 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0075 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0075 |
-0.31 |