加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.0584 |
-2.49 |
| 2026-02-12 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0339 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0234 |
1.02 |
| 2026-02-10 |
2.2888 |
2.2888 |
0.0198 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0598 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0538 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0226 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0830 |
3.85 |
| 2026-02-02 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.1026 |
-4.54 |
| 2026-01-30 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0194 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0132 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0572 |
2.56 |
| 2026-01-27 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0121 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0104 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0307 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
2.2064 |
2.2064 |
0.0112 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0312 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0386 |
1.82 |