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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0141 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0168 |
0.79 |
| 2026-01-14 |
2.1211 |
2.1211 |
-0.0140 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
2.1351 |
2.1351 |
-0.0187 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0291 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
2.1247 |
2.1247 |
0.0059 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0173 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0313 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0397 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0123 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0223 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0127 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0242 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0105 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.0039 |
2.0039 |
0.0366 |
1.86 |
| 2025-12-23 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0405 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0275 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0123 |
-0.64 |