国泰江源优势精选灵活配置混合A 报告期末总份额 6.41 亿份，比上期增加 -17.74% , 期末净资产 12.30 亿元，比上期增加 -1.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.45 | 6.41 | -17.74 | 12.30 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.86 | 7.79 | -9.61 | 12.46 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.93 | 8.62 | -8.62 | 13.82 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 2.62 | 9.43 | -17.00 | 14.38 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 1.04 | 11.37 | -6.62 | 17.82 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 1.20 | 12.17 | -7.08 | 18.12 |
| 2024-03-31 | 1.50 | 2.46 | 13.10 | -6.82 | 20.15 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 1.08 | 14.06 | -6.12 | 22.40 |