加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1425 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1424 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1423 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1421 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1420 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1417 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1415 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1413 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1413 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1413 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1412 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1412 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1411 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1411 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1411 |
1.2281 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1408 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1407 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1405 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1404 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1402 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02 |