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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6242 |
1.7542 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.6184 |
1.7484 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.6120 |
1.7420 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.6144 |
1.7444 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6182 |
1.7482 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.6142 |
1.7442 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.6043 |
1.7343 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6056 |
1.7356 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6019 |
1.7319 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.6041 |
1.7341 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.6052 |
1.7352 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6049 |
1.7349 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.6020 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6006 |
1.7306 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.5990 |
1.7290 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5977 |
1.7277 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.5999 |
1.7299 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.5923 |
1.7223 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.5969 |
1.7269 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.6019 |
1.7319 |
0.0042 |
0.24 |