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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6162 |
1.7462 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.6186 |
1.7486 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.6240 |
1.7540 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.6178 |
1.7478 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.6211 |
1.7511 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6202 |
1.7502 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.6177 |
1.7477 |
-0.0095 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.6263 |
1.7563 |
0.0199 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.6083 |
1.7383 |
0.0128 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.5967 |
1.7267 |
-0.0154 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.6106 |
1.7406 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6151 |
1.7451 |
-0.0139 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.6277 |
1.7577 |
0.0071 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.6213 |
1.7513 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.6276 |
1.7576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6277 |
1.7577 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.6302 |
1.7602 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6351 |
1.7651 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.6325 |
1.7625 |
0.0110 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.6226 |
1.7526 |
-0.0035 |
-0.20 |