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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1212元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1557 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1556 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1554 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1551 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1550 |
1.2762 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1545 |
1.2757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1542 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1541 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1540 |
1.2752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1541 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1541 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1541 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1540 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1540 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1540 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1538 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1537 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1536 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1532 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01 |