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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0559 |
4.07 |
| 2026-01-07 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0411 |
3.06 |
| 2026-01-05 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0316 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0284 |
2.21 |
| 2025-12-30 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0152 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0146 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0364 |
2.97 |
| 2025-12-24 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0298 |
2.49 |
| 2025-12-23 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0171 |
-1.41 |
| 2025-12-22 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0154 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0120 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-12 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0122 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0085 |
0.73 |