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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2075元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2018-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0498 |
1.2573 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0488 |
1.2563 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0485 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0486 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0483 |
1.2558 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.2550 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0470 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0466 |
1.2541 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0462 |
1.2537 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0458 |
1.2533 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0463 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0462 |
1.2537 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0457 |
1.2532 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0448 |
1.2523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0446 |
1.2521 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0451 |
1.2526 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0446 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0445 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0445 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0442 |
1.2517 |
-0.0012 |
-0.10 |