中银安享债券A 报告期末总份额 19.09 亿份，比上期增加 -2.23% , 期末净资产 19.70 亿元，比上期增加 -4.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.45 | 19.09 | -2.23 | 19.70 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.01 | 19.52 | 0.02 | 20.63 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.08 | 19.52 | -0.30 | 20.47 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.71 | 19.58 | -3.31 | 20.83 |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.61 | 20.25 | 0.33 | 21.23 |
| 2024-06-30 | 1.14 | 0.01 | 20.18 | 5.94 | 21.24 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.59 | 19.05 | -2.95 | 19.98 |
| 2023-12-31 | 10.27 | 0.00 | 19.63 | 109.70 | 20.31 |