中银安享债券A 净资产规模 19.70 亿元，比上期增加 -4.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 99.46 | 0.15 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 27.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.55 | 99.20 | 0.19 | 0.64 | 0.05 | 0.16 | 20.63 | 28.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 97.64 | 0.21 | 0.79 | 0.41 | 1.57 | 20.47 | 26.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | 97.32 | 0.32 | 1.16 | 0.42 | 1.52 | 20.83 | 27.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 97.43 | 0.34 | 1.18 | 0.41 | 1.39 | 21.23 | 29.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 97.84 | 0.22 | 0.74 | 0.42 | 1.42 | 21.24 | 29.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | 96.76 | 0.23 | 0.86 | 0.64 | 2.38 | 19.98 | 26.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 99.44 | 0.12 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 22.36 |