上银慧佳盈债券（005666）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.2475元
基金经理：
傅芳芳,楼昕宇
成立日期：
2018-05-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
79.63亿份
管 理 人：
上银基金管理有限公司
海通评级：
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持有人结构

截至：2025-06-30

上银慧佳盈债券 的基金机构持有 81.78亿份，占总份额的 99.78% ，个人投资者持有 0.18 亿份，占总份额的 0.22%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-06-30 81.78 99.78 0.18 0.22 81.96
2024-12-31 79.79 99.72 0.22 0.28 80.01
2024-06-30 79.40 99.58 0.33 0.42 79.73
2023-12-31 79.40 99.82 0.14 0.18 79.54
2023-06-30 79.40 99.86 0.11 0.14 79.51
2022-12-31 79.40 99.96 0.03 0.04 79.43
2022-06-30 79.40 99.93 0.06 0.07 79.46
2021-12-31 79.40 100.00 0.00 0.00 79.40

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据