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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2705元
- 基金经理：
- 傅芳芳,楼昕宇
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.56亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0092 |
1.2797 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0087 |
1.2792 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0086 |
1.2791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0086 |
1.2791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0085 |
1.2790 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0080 |
1.2785 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0077 |
1.2782 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0075 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0073 |
1.2778 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0070 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0070 |
1.2775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0069 |
1.2774 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0066 |
1.2771 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0060 |
1.2765 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0058 |
1.2763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0059 |
1.2764 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0056 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0055 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0055 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0054 |
1.2759 |
-0.0005 |
-0.04 |