加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2705元
- 基金经理：
- 傅芳芳,楼昕宇
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.56亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0043 |
1.2748 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0041 |
1.2746 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0038 |
1.2743 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0036 |
1.2741 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0034 |
1.2739 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0028 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0025 |
1.2730 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0253 |
1.2728 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0251 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0251 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0250 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0249 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0248 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0247 |
1.2722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0247 |
1.2722 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0242 |
1.2717 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0239 |
1.2714 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0237 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0234 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0231 |
1.2706 |
0.0005 |
0.04 |